| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 944.00 | 4 206.00 | 5 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 3 348.00 | 2 507.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 038.00 | 18 822.00 | 105 216.00 | 124 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 701.00 | 23 114.00 | 124 587.00 | 147 701.00 |
BN En cours de production de biens | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BT Marchandises | 707 675.00 | | 707 675.00 | 707 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CF Disponibilités | 608 221.00 | | 608 221.00 | 608 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 318.00 | | 1 444 318.00 | 1 444 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 019.00 | 23 114.00 | 1 568 905.00 | 1 592 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 312.00 | | | 221 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 247 198.00 | | | 247 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 624.00 | | | 952 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 707.00 | | | 1 321 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 905.00 | | | 1 568 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 263.00 | | | 1 311 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 800.00 | | 175 792.00 | 48 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 891.00 | 147 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 891.00 | 129 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 770.00 | | 158 015.00 | 48 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 321.00 | 19 707.00 | 11 914.00 | 15 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | 18 764.00 | 11 914.00 | 15 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 902.00 | 138 902.00 | | 138 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 074.00 | 20 630.00 | 10 444.00 | 31 074.00 |
VI Groupe et associés | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 732.00 | 102 702.00 | 30.00 | 102 732.00 |
VW T.V.A. | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 083.00 | 358 639.00 | 10 444.00 | 369 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 594.00 | | | 283 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 395.00 | | | 208 395.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 609.00 | | | 294 609.00 |