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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824.00 | 13 083.00 | 6 742.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 123.00 | 82 236.00 | 140 888.00 | 223 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 509.00 | 113 096.00 | 177 413.00 | 290 509.00 |
BN En cours de production de biens | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
BT Marchandises | 1 484 288.00 | | 1 484 288.00 | 1 484 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 779.00 | 2 745.00 | 949 034.00 | 951 779.00 |
BZ Autres créances | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
CF Disponibilités | 1 202 172.00 | | 1 202 172.00 | 1 202 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 455.00 | 2 745.00 | 3 898 710.00 | 3 901 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 964.00 | 115 841.00 | 4 076 123.00 | 4 191 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 186.00 | | | 347 186.00 |
DL TOTAL (I) | 671 117.00 | | | 671 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 212.00 | | | 533 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231 940.00 | | | 2 231 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 472.00 | | | 329 472.00 |
EA Autres dettes | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 007.00 | | | 3 405 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 123.00 | | | 4 076 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 788.00 | | | 3 392 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 431.00 | | 169 691.00 | 208 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 614.00 | 290 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 614.00 | 242 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 870.00 | | 169 691.00 | 160 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 553.00 | 28 610.00 | 7 067.00 | 91 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 776.00 | 28 610.00 | 7 067.00 | 73 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
UX Autres créances clients | 947 662.00 | 947 662.00 | | 947 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 522.00 | 520 303.00 | 12 219.00 | 532 522.00 |
VI Groupe et associés | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 755.00 | 1 156 971.00 | 29 784.00 | 1 186 755.00 |
VW T.V.A. | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 067.00 | 1 160 848.00 | 12 219.00 | 1 173 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 324 114.00 | | | 324 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
YT Sous‐traitance | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 399.00 | | | 1 353 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 443.00 | | | 796 443.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 441.00 | | | 622 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |