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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 744.00 | 10 638.00 | 6 106.00 | 16 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 127.00 | 63 138.00 | 80 989.00 | 144 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 431.00 | 91 553.00 | 116 879.00 | 208 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BN En cours de production de biens | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BT Marchandises | 1 521 580.00 | | 1 521 580.00 | 1 521 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
BZ Autres créances | 219 644.00 | | 219 644.00 | 219 644.00 |
CF Disponibilités | 942 104.00 | | 942 104.00 | 942 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 969.00 | | 2 976 969.00 | 2 976 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 400.00 | 91 553.00 | 3 093 847.00 | 3 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
DL TOTAL (I) | 383 931.00 | | | 383 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 083.00 | | | 553 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633 379.00 | | | 1 633 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 227.00 | | | 162 227.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 916.00 | | | 2 709 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 847.00 | | | 3 093 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 257.00 | | | 2 676 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 472.00 | | 61 793.00 | 191 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 834.00 | 208 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 834.00 | 160 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 410.00 | | 53 294.00 | 152 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 285.00 | | 8 499.00 | 21 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 619.00 | 24 247.00 | 3 313.00 | 70 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | 1 052.00 | | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 894.00 | 23 195.00 | 3 313.00 | 53 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
UX Autres créances clients | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 578.00 | 530 449.00 | 22 129.00 | 552 578.00 |
VI Groupe et associés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VP Divers | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 250.00 | 463 466.00 | 29 784.00 | 493 250.00 |
VW T.V.A. | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 537.00 | 1 054 409.00 | 22 129.00 | 1 076 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
ST Autres comptes | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
YT Sous‐traitance | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 803.00 | | | 800 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 169.00 | | | 510 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 537.00 | | | 475 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |