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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777.00 | 16 725.00 | 1 052.00 | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 8 324.00 | 4 897.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 190.00 | 45 570.00 | 93 619.00 | 139 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 472.00 | 70 619.00 | 120 853.00 | 191 472.00 |
BN En cours de production de biens | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BT Marchandises | 943 102.00 | | 943 102.00 | 943 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
BZ Autres créances | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CF Disponibilités | 851 158.00 | | 851 158.00 | 851 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 755.00 | | 2 008 755.00 | 2 008 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 227.00 | 70 619.00 | 2 129 609.00 | 2 200 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 614.00 | | | -13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 040.00 | | | 1 414 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 936.00 | | | 220 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 490.00 | | | 1 838 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 609.00 | | | 2 129 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 215.00 | | | 1 796 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 401.00 | | 88 982.00 | 208 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 911.00 | 191 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 911.00 | 152 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 339.00 | | 88 982.00 | 169 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 417.00 | 37 194.00 | 13 993.00 | 47 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 861.00 | 4 864.00 | | 11 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | 32 330.00 | 13 993.00 | 35 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 936.00 | 220 936.00 | | 220 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 299.00 | 20 024.00 | 42 275.00 | 62 299.00 |
VI Groupe et associés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 038.00 | 185 753.00 | 21 285.00 | 207 038.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 450.00 | 382 175.00 | 42 275.00 | 424 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
YT Sous‐traitance | 239 140.00 | | | 239 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 081.00 | | | 898 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 524.00 | | | 476 524.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 326.00 | | | 546 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |