| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777.00 | 6 017.00 | 11 760.00 | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 4 382.00 | 8 839.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 250.00 | 22 671.00 | 166 579.00 | 189 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 978.00 | 33 070.00 | 207 908.00 | 240 978.00 |
BN En cours de production de biens | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BT Marchandises | 1 123 478.00 | | 1 123 478.00 | 1 123 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
BZ Autres créances | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
CF Disponibilités | 151 954.00 | | 151 954.00 | 151 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 843.00 | | 1 533 843.00 | 1 533 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 821.00 | 33 070.00 | 1 741 751.00 | 1 774 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 698.00 | | | 221 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 256 778.00 | | | 256 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210 204.00 | | | 1 210 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 973.00 | | | 1 484 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 751.00 | | | 1 741 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 973.00 | | | 1 484 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 701.00 | | 241 897.00 | 147 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 993.00 | 240 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 993.00 | 202 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 12 627.00 | 17 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 894.00 | | 208 570.00 | 129 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20 700.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 24 995.00 | 15 040.00 | 23 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 5 073.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 19 922.00 | 15 040.00 | 22 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
UX Autres créances clients | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 319.00 | 147 589.00 | 20 730.00 | 168 319.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
ST Autres comptes | 141 922.00 | | | 141 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 478.00 | | | 515 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 843.00 | | | 290 843.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 089.00 | | | 344 089.00 |