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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 558.00 | | 2 049 558.00 | 2 049 558.00 |
BZ Autres créances | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CF Disponibilités | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 794.00 | | 2 344 794.00 | 2 344 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
CU Autres participations | 1 939 410.00 | | 1 939 410.00 | 1 939 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 400.00 | 1 526 400.00 | | 1 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
DH Report à nouveau | -182 511.00 | -110 477.00 | | -182 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 970.00 | -72 034.00 | | -71 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 685.00 | 1 494 655.00 | | 1 422 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 793 180.00 | 793 180.00 | | 793 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 7 500.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 146.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 119 609.00 | 54 894.00 | | 119 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 109.00 | 855 721.00 | | 922 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 794.00 | 2 350 376.00 | | 2 344 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 230.00 | 68 842.00 | | 135 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860.00 | 256 078.00 | | 2 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 830.00 | 328 112.00 | | 74 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 970.00 | -72 034.00 | | -71 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 558.00 | | | 2 049 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 558.00 | | | 2 049 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 793 180.00 | 6 301.00 | 786 879.00 | 793 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 748.00 | | | 191 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 751.00 | 135 751.00 | 786 879.00 | 135 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 109.00 | 135 230.00 | 786 879.00 | 922 109.00 |