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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 260.00 | 1 000.00 | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 146.00 | 260.00 | 5 363 885.00 | 5 364 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 803.00 | | 615 803.00 | 615 803.00 |
BZ Autres créances | 1 496 814.00 | | 1 496 814.00 | 1 496 814.00 |
CF Disponibilités | 569 200.00 | | 569 200.00 | 569 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 383.00 | | 2 683 383.00 | 2 683 383.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 915 295.00 | | 915 295.00 | 915 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 824.00 | 260.00 | 8 962 563.00 | 8 962 824.00 |
CU Autres participations | 5 309 410.00 | | 5 309 410.00 | 5 309 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 700.00 | 1 526 400.00 | | 1 769 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 874.00 | 58 384.00 | | 356 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
DH Report à nouveau | -415 837.00 | -359 677.00 | | -415 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 467.00 | -56 160.00 | | 492 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 585.00 | 1 261 329.00 | | 2 295 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 545 307.00 | 793 180.00 | | 2 545 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 972.00 | 11 698.00 | | 3 813 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 39 085.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 612.00 | 233 168.00 | | 244 612.00 |
EA Autres dettes | 37 257.00 | 68 045.00 | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 978.00 | 1 145 176.00 | | 6 666 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 563.00 | 2 406 505.00 | | 8 962 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 811.00 | 1 145 176.00 | | 609 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 745.00 | 19 122.00 | 1 150 867.00 | 1 131 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 745.00 | 19 122.00 | 1 150 867.00 | 1 131 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 779.00 | 981 569.00 | | 2 004 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 311.00 | 1 037 729.00 | | 1 512 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 467.00 | -56 160.00 | | 492 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 026.00 | | 3 304 735.00 | 2 222 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 615.00 | 5 361 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 615.00 | 5 364 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 026.00 | | 3 301 600.00 | 2 222 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 545 307.00 | 32 608.00 | | 2 545 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 615 803.00 | 615 803.00 | | 615 803.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 117.00 | 1 490 117.00 | | 1 490 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 972.00 | 269 504.00 | 1 727 482.00 | 3 813 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 783.00 | 2 114 183.00 | 51 600.00 | 2 165 783.00 |
VW T.V.A. | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 978.00 | 609 811.00 | 1 727 482.00 | 6 666 978.00 |