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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 100.00 | 160.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 921.00 | 4 850.00 | 5 362 070.00 | 5 366 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 957.00 | | 1 234 957.00 | 1 234 957.00 |
BZ Autres créances | 1 626 288.00 | | 1 626 288.00 | 1 626 288.00 |
CF Disponibilités | 257 456.00 | | 257 456.00 | 257 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 862.00 | | 3 123 862.00 | 3 123 862.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 626 546.00 | | 626 546.00 | 626 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 328.00 | 4 850.00 | 9 112 478.00 | 9 117 328.00 |
CU Autres participations | 5 309 410.00 | | 5 309 410.00 | 5 309 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 700.00 | | | 1 769 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 874.00 | | | 356 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
DH Report à nouveau | -194 150.00 | | | -194 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 964.00 | | | 926 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 399.00 | | | 3 028 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 527 799.00 | | | 2 527 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 223.00 | | | 3 200 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 005.00 | | | 340 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 079.00 | | | 6 084 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 478.00 | | | 9 112 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 578.00 | | | 839 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 050.00 | 27 273.00 | 1 511 323.00 | 1 484 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 050.00 | 27 273.00 | 1 511 323.00 | 1 484 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 763.00 | | | 2 670 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 799.00 | | | 1 743 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 964.00 | | | 926 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 021.00 | | 900.00 | 5 366 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 366 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 900.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361 010.00 | | | 5 361 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 733.00 | | 4 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 313.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 420.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 527 799.00 | 15 100.00 | 2 512 699.00 | 2 527 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 957.00 | 1 234 957.00 | | 1 234 957.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 702.00 | 1 624 702.00 | | 1 624 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 146.00 | 468 344.00 | 2 731 802.00 | 3 200 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 006.00 | 2 866 406.00 | 51 600.00 | 2 918 006.00 |
VW T.V.A. | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 079.00 | 839 578.00 | 5 244 501.00 | 6 084 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |