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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 438.00 | 313.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 680.00 | 580.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 021.00 | 4 118.00 | 5 361 903.00 | 5 366 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 399.00 | | 909 399.00 | 909 399.00 |
BZ Autres créances | 953 237.00 | | 953 237.00 | 953 237.00 |
CF Disponibilités | 518 204.00 | | 518 204.00 | 518 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 977.00 | | 2 384 977.00 | 2 384 977.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 770 920.00 | | 770 920.00 | 770 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 918.00 | 4 118.00 | 8 517 800.00 | 8 521 918.00 |
CU Autres participations | 5 309 410.00 | | 5 309 410.00 | 5 309 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 700.00 | | | 1 769 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 874.00 | | | 356 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 150.00 | | | -194 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 435.00 | | | 2 101 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 527 799.00 | | | 2 527 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 461.00 | | | 3 557 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
EA Autres dettes | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 365.00 | | | 6 416 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 800.00 | | | 8 517 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 264.00 | | | 715 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 348.00 | 10 199.00 | 1 325 547.00 | 1 315 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 348.00 | 10 199.00 | 1 325 547.00 | 1 315 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 509.00 | | | 1 361 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 659.00 | | | 1 555 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 150.00 | | | -194 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 364 146.00 | | 1 875.00 | 5 364 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 366 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361 010.00 | | | 5 361 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 3 858.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 420.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 527 799.00 | 15 100.00 | | 2 527 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 909 399.00 | 909 399.00 | | 909 399.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 952 122.00 | 952 122.00 | | 952 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557 379.00 | 368 976.00 | 1 829 638.00 | 3 557 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 373.00 | 1 866 773.00 | 51 600.00 | 1 918 373.00 |
VW T.V.A. | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 365.00 | 715 264.00 | 1 829 638.00 | 6 416 365.00 |