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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 615.00 | | 139 615.00 | 139 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 026.00 | | 2 222 026.00 | 2 222 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 154.00 | | 146 154.00 | 146 154.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 505.00 | | 2 406 505.00 | 2 406 505.00 |
CU Autres participations | 2 059 410.00 | | 2 059 410.00 | 2 059 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 400.00 | 1 526 400.00 | | 1 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
DH Report à nouveau | -359 677.00 | -287 935.00 | | -359 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 160.00 | -71 743.00 | | -56 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 329.00 | 1 317 489.00 | | 1 261 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 793 180.00 | 793 180.00 | | 793 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 81.00 | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 17 939.00 | | 39 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 168.00 | 240 045.00 | | 233 168.00 |
EA Autres dettes | 68 045.00 | 371 965.00 | | 68 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 176.00 | 1 423 210.00 | | 1 145 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 505.00 | 2 740 698.00 | | 2 406 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 176.00 | 1 423 210.00 | | 1 145 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 582.00 | | 960 582.00 | 960 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 582.00 | | 960 582.00 | 960 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 569.00 | 898 963.00 | | 981 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 729.00 | 970 706.00 | | 1 037 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 160.00 | -71 743.00 | | -56 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 959.00 | 7 066.00 | | 2 214 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 222 026.00 | | | 2 222 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 222 026.00 | | | 2 222 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 959.00 | 7 066.00 | | 2 214 959.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 793 180.00 | 793 180.00 | | 793 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 615.00 | | 139 615.00 | 139 615.00 |
UX Autres créances clients | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 454.00 | 156 839.00 | 139 615.00 | 296 454.00 |
VW T.V.A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 176.00 | 1 145 176.00 | | 1 145 176.00 |