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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 959.00 | | 2 214 959.00 | 2 214 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 856.00 | | 266 856.00 | 266 856.00 |
BZ Autres créances | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
CF Disponibilités | 117 543.00 | | 117 543.00 | 117 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 698.00 | | 2 740 698.00 | 2 740 698.00 |
CU Autres participations | 2 059 410.00 | | 2 059 410.00 | 2 059 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 400.00 | 1 526 400.00 | | 1 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
DH Report à nouveau | -287 935.00 | -254 481.00 | | -287 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 743.00 | -33 453.00 | | -71 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 489.00 | 1 389 231.00 | | 1 317 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 793 180.00 | 793 180.00 | | 793 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 44 271.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 045.00 | 461 342.00 | | 240 045.00 |
EA Autres dettes | 371 965.00 | 805 192.00 | | 371 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 210.00 | 2 103 986.00 | | 1 423 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 698.00 | 3 493 217.00 | | 2 740 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 210.00 | 1 317 107.00 | | 1 423 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 047.00 | | 892 047.00 | 892 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 047.00 | | 892 047.00 | 892 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 607.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | 26 133.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 963.00 | 935 258.00 | | 898 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 706.00 | 968 711.00 | | 970 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 743.00 | -33 453.00 | | -71 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 214 959.00 | | | 2 214 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 214 959.00 | | | 2 214 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 793 180.00 | 793 180.00 | | 793 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 965.00 | 371 965.00 | | 371 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
UX Autres créances clients | 266 856.00 | 266 856.00 | | 266 856.00 |
VB T. V. A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 106.00 | 339 557.00 | 135 549.00 | 475 106.00 |
VW T.V.A. | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 210.00 | 1 423 210.00 | | 1 423 210.00 |