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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 272.00 | 2 272.00 | 26 000.00 | 28 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 521.00 | 54 493.00 | 9 028.00 | 63 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 064.00 | 460 137.00 | 66 927.00 | 527 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 858.00 | 516 902.00 | 101 955.00 | 618 858.00 |
BT Marchandises | 842 988.00 | 30 027.00 | 812 961.00 | 842 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
CF Disponibilités | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 383.00 | 30 027.00 | 1 146 356.00 | 1 176 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 240.00 | 546 929.00 | 1 248 311.00 | 1 795 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 145 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 636.00 | 342 692.00 | | 356 636.00 |
DL TOTAL (I) | 422 636.00 | 554 624.00 | | 422 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 156.00 | 59 653.00 | | 26 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 004.00 | 4 095.00 | | 397 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 317.00 | 293 463.00 | | 228 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 757.00 | 277 090.00 | | 171 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 2 200.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 675.00 | 636 501.00 | | 825 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 311.00 | 1 191 125.00 | | 1 248 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 675.00 | 611 024.00 | | 825 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 652.00 | | 9 206.00 | 609 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 380.00 | | 9 206.00 | 581 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 796.00 | 31 104.00 | | 485 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 524.00 | 31 104.00 | | 483 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 709.00 | 30 027.00 | 30 709.00 | 30 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 709.00 | 30 027.00 | 30 709.00 | 30 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 709.00 | 30 027.00 | 30 709.00 | 30 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 027.00 | 30 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 317.00 | 228 317.00 | | 228 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VI Groupe et associés | 397 004.00 | 397 004.00 | | 397 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 603.00 | 197 603.00 | | 197 603.00 |
VW T.V.A. | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 675.00 | 825 675.00 | | 825 675.00 |