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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 2 862.00 | 26 000.00 | 28 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 433.00 | 61 800.00 | 17 634.00 | 79 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 020.00 | 515 023.00 | 29 997.00 | 545 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 316.00 | 579 685.00 | 73 631.00 | 653 316.00 |
BT Marchandises | 745 837.00 | 64 860.00 | 680 977.00 | 745 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CF Disponibilités | 1 155 640.00 | | 1 155 640.00 | 1 155 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 067.00 | 64 860.00 | 2 128 207.00 | 2 193 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 383.00 | 644 545.00 | 2 201 838.00 | 2 846 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 888 587.00 | 748 246.00 | | 888 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 379.00 | 190 341.00 | | 353 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 966.00 | 1 004 587.00 | | 1 307 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 468.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 339.00 | 202 642.00 | | 255 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | 6.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 195.00 | 298 561.00 | | 415 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 213.00 | 141 875.00 | | 220 213.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 926.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 873.00 | 645 479.00 | | 893 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 838.00 | 1 650 065.00 | | 2 201 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 375.00 | 645 472.00 | | 892 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 468.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 352.00 | | 4 592 352.00 | 4 592 352.00 |
FG Production vendue services | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 846.00 | | 4 604 846.00 | 4 604 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 860.00 | |
GE Autres charges | | | 100 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 97 256.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | 6 402.00 | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | 6 402.00 | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | 6 402.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 673.00 | 61 666.00 | | 122 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 946.00 | 3 938 529.00 | | 4 680 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 567.00 | 3 748 187.00 | | 4 327 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 379.00 | 190 341.00 | | 353 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 508.00 | | 9 868.00 | 645 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 653 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 624 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 646.00 | | 9 868.00 | 616 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 851.00 | 12 894.00 | 2 060.00 | 568 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 541.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 529.00 | 12 353.00 | 2 060.00 | 566 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 877.00 | 64 860.00 | 38 877.00 | 38 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 877.00 | 64 860.00 | 38 877.00 | 38 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 877.00 | 64 860.00 | 38 877.00 | 38 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 860.00 | 38 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 195.00 | 415 195.00 | | 415 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VB T. V. A. | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 079.00 | 191 079.00 | | 191 079.00 |
VW T.V.A. | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 375.00 | 892 375.00 | | 892 375.00 |