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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 272.00 | 2 272.00 | 26 000.00 | 28 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 462.00 | 58 081.00 | 7 380.00 | 65 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 578.00 | 483 290.00 | 42 288.00 | 525 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 312.00 | 543 644.00 | 75 668.00 | 619 312.00 |
BT Marchandises | 799 858.00 | 14 042.00 | 785 816.00 | 799 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CF Disponibilités | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 380.00 | 14 042.00 | 1 149 338.00 | 1 163 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 692.00 | 557 686.00 | 1 225 006.00 | 1 782 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 708.00 | 356 636.00 | | 336 708.00 |
DL TOTAL (I) | 559 344.00 | 422 636.00 | | 559 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 26 156.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 580.00 | 397 004.00 | | 229 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 851.00 | 228 317.00 | | 272 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 357.00 | 171 757.00 | | 161 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 257.00 | | |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 1 183.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 663.00 | 825 675.00 | | 665 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 006.00 | 1 248 311.00 | | 1 225 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 663.00 | 825 675.00 | | 665 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 858.00 | | 1 940.00 | 618 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 619 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 591 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 586.00 | | 1 940.00 | 590 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 899.00 | 28 227.00 | 1 486.00 | 516 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 627.00 | 28 227.00 | 1 486.00 | 514 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 027.00 | 14 042.00 | 30 027.00 | 30 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 027.00 | 14 042.00 | 30 027.00 | 30 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 027.00 | 14 042.00 | 30 027.00 | 30 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 042.00 | 30 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 851.00 | 272 851.00 | | 272 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 229 580.00 | 229 580.00 | | 229 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 799.00 | 215 799.00 | | 215 799.00 |
VW T.V.A. | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 663.00 | 665 663.00 | | 665 663.00 |