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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 272.00 | 2 272.00 | 26 000.00 | 28 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 462.00 | 61 626.00 | 3 835.00 | 65 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 574.00 | 506 191.00 | 25 382.00 | 531 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 307.00 | 570 090.00 | 55 218.00 | 625 307.00 |
BT Marchandises | 819 299.00 | 51 890.00 | 767 409.00 | 819 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BZ Autres créances | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
CF Disponibilités | 183 071.00 | | 183 071.00 | 183 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 583.00 | 51 890.00 | 1 202 693.00 | 1 254 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 890.00 | 621 980.00 | 1 257 911.00 | 1 879 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 453 344.00 | 156 636.00 | | 453 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 372.00 | 336 708.00 | | 233 372.00 |
DL TOTAL (I) | 752 716.00 | 559 344.00 | | 752 716.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 566.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 229 580.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 279.00 | 272 851.00 | | 349 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 231.00 | 161 357.00 | | 146 231.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 23 550.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 195.00 | 687 904.00 | | 501 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 911.00 | 1 247 247.00 | | 1 257 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 195.00 | 665 663.00 | | 501 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 516.00 | | 4 322 516.00 | 4 322 516.00 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 638.00 | | 4 325 638.00 | 4 325 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | 4 236.00 | | 1 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 528.00 | 94 946.00 | | 96 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 3 310.00 | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 3 310.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 896.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 896.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | 2 415.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 239.00 | 144 623.00 | | 77 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 940.00 | 4 773 615.00 | | 4 378 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 567.00 | 4 436 908.00 | | 4 145 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 372.00 | 336 708.00 | | 233 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 312.00 | | 5 995.00 | 619 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 040.00 | | 5 995.00 | 591 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 641.00 | 26 446.00 | | 543 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 369.00 | 26 446.00 | | 541 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 042.00 | 51 890.00 | 14 042.00 | 14 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 042.00 | 51 890.00 | 14 042.00 | 14 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 042.00 | 55 890.00 | 14 042.00 | 14 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 890.00 | 14 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 279.00 | 349 279.00 | | 349 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 753.00 | 250 753.00 | | 250 753.00 |
VW T.V.A. | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 195.00 | 501 195.00 | | 501 195.00 |