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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 272.00 | 2 272.00 | 26 000.00 | 28 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 051.00 | 58 485.00 | 6 566.00 | 65 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 538.00 | 522 731.00 | 12 807.00 | 535 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 860.00 | 583 488.00 | 45 373.00 | 628 860.00 |
BT Marchandises | 775 508.00 | 55 124.00 | 720 384.00 | 775 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BZ Autres créances | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 466 904.00 | | 466 904.00 | 466 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 199.00 | 55 124.00 | 1 495 075.00 | 1 550 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 059.00 | 638 612.00 | 1 540 448.00 | 2 179 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 486 716.00 | 453 344.00 | | 486 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 530.00 | 233 372.00 | | 261 530.00 |
DL TOTAL (I) | 814 246.00 | 752 716.00 | | 814 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 627.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 820.00 | 3 810.00 | | 202 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 793.00 | 349 279.00 | | 344 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 210.00 | 146 231.00 | | 175 210.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 248.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 202.00 | 501 195.00 | | 726 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 448.00 | 1 257 911.00 | | 1 540 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 202.00 | 501 195.00 | | 726 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 328.00 | | 4 164 328.00 | 4 164 328.00 |
FG Production vendue services | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 675.00 | | 4 169 675.00 | 4 169 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 941.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 674.00 | 96 528.00 | | 97 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | 4 245.00 | | 4 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124.00 | 4 245.00 | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 046.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 046.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | 3 199.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 824.00 | 77 239.00 | | 94 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 377.00 | 4 378 940.00 | | 4 258 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 848.00 | 4 145 567.00 | | 3 996 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 530.00 | 233 372.00 | | 261 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 307.00 | | 9 892.00 | 625 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 339.00 | 628 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 339.00 | 600 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 035.00 | | 9 892.00 | 597 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 087.00 | 19 737.00 | 6 339.00 | 570 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 815.00 | 19 737.00 | 6 339.00 | 567 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 890.00 | 55 124.00 | 51 890.00 | 51 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 890.00 | 55 124.00 | 51 890.00 | 51 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 890.00 | 55 124.00 | 55 890.00 | 55 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 124.00 | 55 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 793.00 | 344 793.00 | | 344 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 787.00 | 207 787.00 | | 207 787.00 |
VW T.V.A. | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 680.00 | 724 680.00 | | 724 680.00 |