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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 2 321.00 | 26 541.00 | 28 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 506.00 | 60 062.00 | 11 444.00 | 71 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 140.00 | 506 467.00 | 38 672.00 | 545 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 508.00 | 568 851.00 | 76 657.00 | 645 508.00 |
BT Marchandises | 654 996.00 | 38 877.00 | 616 119.00 | 654 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CF Disponibilités | 692 906.00 | | 692 906.00 | 692 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 285.00 | 38 877.00 | 1 573 408.00 | 1 612 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 793.00 | 607 728.00 | 1 650 065.00 | 2 257 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 748 246.00 | 486 716.00 | | 748 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 341.00 | 261 530.00 | | 190 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 587.00 | 814 246.00 | | 1 004 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 614.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 642.00 | 202 820.00 | | 202 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 1 522.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 561.00 | 344 793.00 | | 298 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 875.00 | 175 210.00 | | 141 875.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 243.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 479.00 | 726 202.00 | | 645 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 065.00 | 1 540 448.00 | | 1 650 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 472.00 | 724 680.00 | | 645 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 614.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 012.00 | | 3 833 012.00 | 3 833 012.00 |
FG Production vendue services | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 655.00 | | 3 841 655.00 | 3 841 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 877.00 | |
GE Autres charges | | | 97 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 256.00 | 97 674.00 | | 97 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 402.00 | 4 124.00 | | 6 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | 4 124.00 | | 6 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | 4 084.00 | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 666.00 | 94 824.00 | | 61 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 529.00 | 4 258 377.00 | | 3 938 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 187.00 | 3 996 848.00 | | 3 748 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 341.00 | 261 530.00 | | 190 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 860.00 | | 37 249.00 | 628 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 602.00 | 645 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 616 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | 590.00 | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 588.00 | | 36 659.00 | 600 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 488.00 | 5 861.00 | 20 498.00 | 583 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 49.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 216.00 | 5 811.00 | 20 498.00 | 581 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 124.00 | 38 877.00 | 55 124.00 | 55 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 124.00 | 38 877.00 | 55 124.00 | 55 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 124.00 | 38 877.00 | 55 124.00 | 55 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 877.00 | 55 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 561.00 | 298 561.00 | | 298 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VB T. V. A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 202 642.00 | 202 642.00 | | 202 642.00 |
VP Divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 472.00 | 645 472.00 | | 645 472.00 |