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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 337 293.00 | | 7 337 293.00 | 7 337 293.00 |
AP Constructions | 9 086 607.00 | 745 144.00 | 8 341 463.00 | 9 086 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 575.00 | 552 343.00 | 2 036 232.00 | 2 588 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 405.00 | 667 828.00 | 1 745 577.00 | 2 413 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 426 718.00 | 1 965 315.00 | 19 461 403.00 | 21 426 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 497 409.00 | | 497 409.00 | 497 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 290.00 | | 575 290.00 | 575 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 002 009.00 | 1 965 315.00 | 20 036 693.00 | 22 002 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 3 436.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | -243 900.00 | -291 864.00 | | -243 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 253.00 | 50 488.00 | | 125 253.00 |
DL TOTAL (I) | 887 313.00 | 762 060.00 | | 887 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | 11 025.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 4 560.00 | | 16 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 10 262.00 | | 10 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 110 189.00 | 19 072 564.00 | | 19 110 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 149 380.00 | 19 221 411.00 | | 19 149 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 036 693.00 | 19 983 471.00 | | 20 036 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 158.00 | | 849 158.00 | 849 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 158.00 | | 849 158.00 | 849 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 158.00 | 675 080.00 | | 849 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 905.00 | 624 592.00 | | 723 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 253.00 | 50 488.00 | | 125 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404 132.00 | | 415 275.00 | 21 404 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 689.00 | 21 426 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 689.00 | 21 425 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 403 295.00 | | 415 275.00 | 21 403 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 687.00 | 463 628.00 | | 1 501 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 687.00 | 463 628.00 | | 1 501 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 025 447.00 | 19 025 447.00 | | 19 025 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 149 380.00 | 19 149 380.00 | | 19 149 380.00 |