| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 489 501.00 | | 6 489 501.00 | 6 489 501.00 |
AP Constructions | 6 336 335.00 | 965 584.00 | 5 370 752.00 | 6 336 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 974.00 | 722 311.00 | 1 165 664.00 | 1 887 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 578.00 | 947 335.00 | 914 243.00 | 1 861 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 611 241.00 | 2 635 230.00 | 13 976 011.00 | 16 611 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 6 301 396.00 | | 6 301 396.00 | 6 301 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 687.00 | | 6 430 687.00 | 6 430 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 041 928.00 | 2 635 230.00 | 20 406 698.00 | 23 041 928.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 835.00 | 41 917.00 | | 1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 006.00 | -40 083.00 | | -40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 967 790.00 | 1 007 795.00 | | 967 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 854.00 | 17 749.00 | | 17 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 4 297.00 | | 27 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EA Autres dettes | 19 393 235.00 | 19 282 576.00 | | 19 393 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 438 909.00 | 19 318 732.00 | | 19 438 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 406 698.00 | 20 326 527.00 | | 20 406 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 786.00 | | 736 786.00 | 736 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 786.00 | | 736 786.00 | 736 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895 000.00 | 2 130 000.00 | | 1 895 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 000.00 | 2 130 907.00 | | 1 895 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 134.00 | 2 120 229.00 | | 2 054 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054 134.00 | 2 120 280.00 | | 2 054 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 134.00 | 10 627.00 | | -159 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 386.00 | 2 903 702.00 | | 2 749 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 392.00 | 2 943 784.00 | | 2 789 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 006.00 | -40 083.00 | | -40 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006 742.00 | | 1 653.00 | 19 006 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397 155.00 | 16 611 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397 058.00 | 16 607 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 004 380.00 | | | 19 004 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 1 653.00 | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 821.00 | 380 333.00 | 342 924.00 | 2 597 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 821.00 | 380 333.00 | 342 924.00 | 2 597 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VI Groupe et associés | 19 274 128.00 | 19 274 128.00 | | 19 274 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 438 909.00 | 19 438 909.00 | | 19 438 909.00 |