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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 209 819.00 | 115 000.00 | 7 094 819.00 | 7 209 819.00 |
AP Constructions | 7 321 339.00 | 944 882.00 | 6 376 457.00 | 7 321 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 482.00 | 701 852.00 | 1 462 630.00 | 2 164 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 806.00 | 951 087.00 | 1 325 719.00 | 2 276 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 006 742.00 | 2 712 821.00 | 16 293 921.00 | 19 006 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 3 913 663.00 | | 3 913 663.00 | 3 913 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 606.00 | | 4 032 606.00 | 4 032 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039 348.00 | 2 712 821.00 | 20 326 527.00 | 23 039 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 41 917.00 | 111 410.00 | | 41 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 083.00 | -69 493.00 | | -40 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 795.00 | 1 047 878.00 | | 1 007 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | 12 160.00 | | 17 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 16 861.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 19 282 576.00 | 19 167 304.00 | | 19 282 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 318 732.00 | 19 197 633.00 | | 19 318 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 326 527.00 | 20 245 511.00 | | 20 326 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 794.00 | | 772 794.00 | 772 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 794.00 | | 772 794.00 | 772 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 000.00 | 1 105 000.00 | | 2 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 907.00 | 1 105 000.00 | | 2 130 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120 229.00 | 1 089 922.00 | | 2 120 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120 280.00 | 1 089 922.00 | | 2 120 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 627.00 | 15 078.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 702.00 | 1 872 986.00 | | 2 903 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 784.00 | 1 942 479.00 | | 2 943 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 083.00 | -69 493.00 | | -40 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 184 912.00 | | 678 626.00 | 21 184 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 365.00 | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 796.00 | 19 006 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852 431.00 | 19 004 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182 724.00 | | 674 087.00 | 21 182 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 4 539.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 242.00 | 421 705.00 | 411 125.00 | 2 587 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 242.00 | 421 705.00 | 411 125.00 | 2 587 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 19 176 647.00 | | 19 176 647.00 | 19 176 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 658.00 | 128 011.00 | 19 176 647.00 | 19 304 658.00 |