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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 779 153.00 | 115 000.00 | 7 664 153.00 | 7 779 153.00 |
AP Constructions | 8 661 133.00 | 965 807.00 | 7 695 326.00 | 8 661 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 292.00 | 715 677.00 | 1 741 615.00 | 2 457 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 145.00 | 905 758.00 | 1 379 387.00 | 2 285 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 184 912.00 | 2 702 242.00 | 18 482 671.00 | 21 184 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 1 661 988.00 | | 1 661 988.00 | 1 661 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 840.00 | | 1 762 840.00 | 1 762 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 947 752.00 | 2 702 242.00 | 20 245 511.00 | 22 947 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 111 410.00 | -118 647.00 | | 111 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 493.00 | 230 057.00 | | -69 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 878.00 | 1 117 371.00 | | 1 047 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 12 043.00 | | 12 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 28 944.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 461.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 19 167 304.00 | 19 226 414.00 | | 19 167 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 197 633.00 | 19 278 069.00 | | 19 197 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 245 511.00 | 20 395 440.00 | | 20 245 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 583.00 | | 763 583.00 | 763 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 583.00 | | 763 583.00 | 763 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 000.00 | 780 000.00 | | 1 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 000.00 | 786 961.00 | | 1 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089 922.00 | 580 705.00 | | 1 089 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 922.00 | 580 705.00 | | 1 089 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 078.00 | 206 257.00 | | 15 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 986.00 | 1 633 530.00 | | 1 872 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 479.00 | 1 403 473.00 | | 1 942 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 493.00 | 230 057.00 | | -69 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 727 493.00 | | 1 693 762.00 | 20 727 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 343.00 | 21 184 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 343.00 | 21 182 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 725 461.00 | | 1 693 606.00 | 20 725 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 156.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 773.00 | 430 891.00 | 146 422.00 | 2 302 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 773.00 | 430 891.00 | 146 422.00 | 2 302 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
VI Groupe et associés | 19 079 922.00 | 19 079 922.00 | | 19 079 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197 633.00 | 19 197 633.00 | | 19 197 633.00 |