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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 127 167.00 | | 7 127 167.00 | 7 127 167.00 |
AP Constructions | 8 743 401.00 | 862 478.00 | 7 880 923.00 | 8 743 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 516.00 | 639 790.00 | 1 850 726.00 | 2 490 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 376.00 | 800 505.00 | 1 563 872.00 | 2 364 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 727 493.00 | 2 302 773.00 | 18 424 720.00 | 20 727 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 146.00 | | 96 146.00 | 96 146.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 1 874 050.00 | | 1 874 050.00 | 1 874 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 719.00 | | 1 970 719.00 | 1 970 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 698 213.00 | 2 302 773.00 | 20 395 440.00 | 22 698 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | -118 647.00 | -243 900.00 | | -118 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 057.00 | 125 253.00 | | 230 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 371.00 | 887 313.00 | | 1 117 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 043.00 | 12 024.00 | | 12 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 16 711.00 | | 28 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 10 456.00 | | 10 461.00 |
EA Autres dettes | 19 226 414.00 | 19 110 189.00 | | 19 226 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 278 069.00 | 19 149 380.00 | | 19 278 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 395 440.00 | 20 036 693.00 | | 20 395 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 128.00 | | 845 128.00 | 845 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 128.00 | | 845 128.00 | 845 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 961.00 | | | 786 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 705.00 | | | 580 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 705.00 | | | 580 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 530.00 | 849 158.00 | | 1 633 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 473.00 | 723 905.00 | | 1 403 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 057.00 | 125 253.00 | | 230 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 426 718.00 | | 1 648.00 | 21 426 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 873.00 | 20 727 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 420.00 | 20 725 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 425 881.00 | | | 21 425 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 1 648.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 315.00 | 457 173.00 | 119 715.00 | 1 965 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 315.00 | 457 173.00 | 119 715.00 | 1 965 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 19 120 484.00 | 19 120 484.00 | | 19 120 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 277 863.00 | 19 277 863.00 | | 19 277 863.00 |