| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 185 541.00 | | 6 185 541.00 | 6 185 541.00 |
AP Constructions | 5 839 867.00 | 993 373.00 | 4 846 494.00 | 5 839 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 195.00 | 733 464.00 | 983 731.00 | 1 717 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 935.00 | 1 008 169.00 | 782 766.00 | 1 790 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 538 539.00 | 2 735 006.00 | 12 803 533.00 | 15 538 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 7 444 579.00 | | 7 444 579.00 | 7 444 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 388.00 | | 7 640 388.00 | 7 640 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 178 927.00 | 2 735 006.00 | 20 443 921.00 | 23 178 927.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | -38 171.00 | 1 835.00 | | -38 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 248.00 | -40 006.00 | | -88 248.00 |
DL TOTAL (I) | 879 542.00 | 967 790.00 | | 879 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 17 854.00 | | 6 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 27 820.00 | | 109 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | 19 442 981.00 | 19 393 235.00 | | 19 442 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 564 379.00 | 19 438 909.00 | | 19 564 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 443 921.00 | 20 406 698.00 | | 20 443 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 995.00 | | 488 995.00 | 488 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 995.00 | | 488 995.00 | 488 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | 1 895 000.00 | | 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 588.00 | 1 895 000.00 | | 935 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 824.00 | 2 054 134.00 | | 832 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 824.00 | 2 054 134.00 | | 832 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 764.00 | -159 134.00 | | 102 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 588.00 | 2 749 386.00 | | 1 424 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 836.00 | 2 789 392.00 | | 1 512 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 248.00 | -40 006.00 | | -88 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 611 241.00 | | 46 823.00 | 16 611 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 524.00 | 15 538 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117 735.00 | 15 533 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 607 322.00 | | 43 952.00 | 16 607 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | 2 871.00 | 3 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 230.00 | 330 779.00 | 231 003.00 | 2 635 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 230.00 | 330 779.00 | 231 003.00 | 2 635 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
VI Groupe et associés | 19 371 837.00 | 19 371 837.00 | | 19 371 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 563 741.00 | 19 563 741.00 | | 19 563 741.00 |