| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 3 667.00 | 7 333.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 172 717.00 | 592 029.00 | 1 580 688.00 | 2 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 202 863.00 | 4 007 918.00 | 9 194 945.00 | 13 202 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 19 360.00 | 6 121.00 | 25 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 440 853.00 | 4 622 974.00 | 10 817 879.00 | 15 440 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 053.00 | 12 303.00 | 386 750.00 | 399 053.00 |
BZ Autres créances | 377 310.00 | | 377 310.00 | 377 310.00 |
CF Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 058.00 | 12 303.00 | 789 755.00 | 802 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 911.00 | 4 635 277.00 | 11 607 634.00 | 16 242 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 115 385.00 | | | -3 115 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 827 146.00 | | | 3 827 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 955.00 | | | 1 296 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 196.00 | | | 2 503 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 831.00 | | | 257 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 831.00 | | | 257 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 562.00 | | | 614 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 6 294 987.00 | | | 6 294 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 803 889.00 | | | 1 803 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 606.00 | | | 8 846 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 634.00 | | | 11 607 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 842 042.00 | | | 8 842 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 157.00 | | 929 157.00 | 929 157.00 |
FG Production vendue services | 1 148 664.00 | | 1 148 664.00 | 1 148 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 821.00 | | 2 077 821.00 | 2 077 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 533.00 | |
GE Autres charges | | | 86 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 768.00 | | | 219 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 787.00 | | | 285 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 591.00 | | | 2 546 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 110.00 | | | 2 237 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 855 643.00 | | 1 582 238.00 | 14 855 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 028.00 | | 15 440 853.00 | 997 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 028.00 | | 15 429 853.00 | 997 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 844 643.00 | | 1 582 238.00 | 14 844 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 997 028.00 | | | 997 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 750.00 | 761 808.00 | | 2 948 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 733.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 816.00 | 761 075.00 | | 2 945 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371 657.00 | 4 752.00 | 79 455.00 | 1 371 657.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 220.00 | 144 533.00 | 45 922.00 | 159 220.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 035 472.00 | | 123 056.00 | 1 035 472.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 12 303.00 | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 951.00 | 12 303.00 | 123 535.00 | 1 035 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 829.00 | 161 588.00 | 248 912.00 | 2 566 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 836.00 | 169 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 752.00 | 79 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 562.00 | 614 562.00 | | 614 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 803 889.00 | 1 803 889.00 | | 1 803 889.00 |
UX Autres créances clients | 386 074.00 | 386 074.00 | | 386 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 294 987.00 | 6 294 987.00 | | 6 294 987.00 |
VP Divers | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 287.00 | 765 308.00 | 12 980.00 | 778 287.00 |
VW T.V.A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842 042.00 | 8 842 042.00 | | 8 842 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -157 454.00 | | | -157 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 319 981.00 | | | 319 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
YT Sous‐traitance | 288 633.00 | | | 288 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -80 189.00 | | | -80 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 489.00 | | | 609 489.00 |