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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 5 867.00 | 5 133.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 172 717.00 | 889 194.00 | 1 283 522.00 | 2 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771 023.00 | 5 709 240.00 | 8 061 783.00 | 13 771 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 980 221.00 | 6 629 782.00 | 9 350 439.00 | 15 980 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 615.00 | 8 296.00 | 452 319.00 | 460 615.00 |
BZ Autres créances | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 488.00 | 8 296.00 | 711 192.00 | 719 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 699 709.00 | 6 638 078.00 | 10 061 631.00 | 16 699 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 010.00 | -2 572 633.00 | | -2 293 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 700.00 | 279 624.00 | | 259 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 383 672.00 | 3 555 277.00 | | 3 383 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072 847.00 | 1 147 549.00 | | 1 072 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 209.00 | 2 594 817.00 | | 2 608 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 473.00 | 399 976.00 | | 457 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 473.00 | 399 976.00 | | 457 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 906.00 | 3 876.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 866.00 | 714 540.00 | | 949 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 220.00 | 26 113.00 | | 33 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 76 555.00 | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 4 469 081.00 | 5 397 706.00 | | 4 469 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535 524.00 | 1 615 744.00 | | 1 535 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 995 949.00 | 7 834 533.00 | | 6 995 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 061 631.00 | 10 829 326.00 | | 10 061 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 985.00 | | 1 055 985.00 | 1 055 985.00 |
FG Production vendue services | 1 328 370.00 | | 1 328 370.00 | 1 328 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 355.00 | | 2 384 355.00 | 2 384 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 873.00 | |
GE Autres charges | | | 54 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 313.00 | 240 568.00 | | 244 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 768.00 | 320 023.00 | | 323 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 016.00 | 315 270.00 | | 319 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 897.00 | 72 960.00 | | 78 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 030.00 | 2 841 423.00 | | 2 875 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 330.00 | 2 561 799.00 | | 2 615 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 700.00 | 279 624.00 | | 259 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 981 161.00 | | | 15 981 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | | 15 980 221.00 | 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 15 969 221.00 | 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 970 161.00 | | | 15 970 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170 730.00 | 731 222.00 | | 5 170 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 733.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 597.00 | 730 488.00 | | 5 165 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147 549.00 | 4 752.00 | 79 455.00 | 1 147 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 976.00 | 162 873.00 | 105 376.00 | 399 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 789 358.00 | | 61 528.00 | 789 358.00 |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 654.00 | | 61 528.00 | 797 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 179.00 | 167 625.00 | 246 359.00 | 2 345 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 866.00 | 949 866.00 | | 949 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535 524.00 | 1 535 524.00 | | 1 535 524.00 |
UX Autres créances clients | 451 863.00 | 451 863.00 | | 451 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 459 302.00 | 4 459 302.00 | | 4 459 302.00 |
VP Divers | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 012.00 | 706 012.00 | | 706 012.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 043.00 | 6 992 043.00 | | 6 992 043.00 |