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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 6 600.00 | 4 400.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 172 717.00 | 931 071.00 | 1 241 645.00 | 2 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942 304.00 | 6 125 692.00 | 7 816 612.00 | 13 942 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 151 502.00 | 7 088 845.00 | 9 062 658.00 | 16 151 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 572.00 | 8 296.00 | 426 276.00 | 434 572.00 |
BZ Autres créances | 363 586.00 | | 363 586.00 | 363 586.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 647.00 | 8 296.00 | 919 351.00 | 927 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 149.00 | 7 097 140.00 | 9 982 009.00 | 17 079 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 310.00 | -2 293 010.00 | | -2 033 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 779.00 | 259 700.00 | | 645 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 168 389.00 | 3 383 672.00 | | 3 168 389.00 |
DK Provisions réglementées | 998 144.00 | 1 072 847.00 | | 998 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 002.00 | 2 608 209.00 | | 2 964 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 902.00 | 457 473.00 | | 463 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 902.00 | 457 473.00 | | 463 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 814.00 | 3 906.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 747.00 | 949 866.00 | | 866 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927.00 | 33 220.00 | | 16 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 4 351.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 4 200 548.00 | 4 469 081.00 | | 4 200 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 801.00 | 1 535 524.00 | | 1 445 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 104.00 | 6 995 949.00 | | 6 554 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 009.00 | 10 061 631.00 | | 9 982 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 124.00 | | 963 124.00 | 963 124.00 |
FG Production vendue services | 1 225 349.00 | | 1 225 349.00 | 1 225 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 473.00 | | 2 188 473.00 | 2 188 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 965.00 | |
GE Autres charges | | | 49 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 739.00 | 244 313.00 | | 244 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 194.00 | 323 768.00 | | 324 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 441.00 | 319 016.00 | | 319 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 785.00 | 2 875 030.00 | | 2 676 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 006.00 | 2 615 330.00 | | 2 031 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 779.00 | 259 700.00 | | 645 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 980 221.00 | | 171 281.00 | 15 980 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 151 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 140 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 969 221.00 | | 171 281.00 | 15 969 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901 952.00 | 520 592.00 | | 5 901 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 733.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896 085.00 | 519 859.00 | | 5 896 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072 847.00 | 4 752.00 | 79 455.00 | 1 072 847.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 473.00 | 104 965.00 | 98 536.00 | 457 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 727 831.00 | | 61 530.00 | 727 831.00 |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 126.00 | | 61 530.00 | 736 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 446.00 | 109 717.00 | 239 521.00 | 2 266 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 747.00 | 866 747.00 | | 866 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 801.00 | 1 445 801.00 | | 1 445 801.00 |
UX Autres créances clients | 425 820.00 | 425 820.00 | | 425 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 187 917.00 | 4 187 917.00 | | 4 187 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VP Divers | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 157.00 | 798 157.00 | | 798 157.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 291.00 | 6 537 291.00 | | 6 537 291.00 |