| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 5 133.00 | 5 867.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 172 717.00 | 790 139.00 | 1 382 577.00 | 2 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771 963.00 | 5 139 334.00 | 8 632 628.00 | 13 771 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 981 161.00 | 5 960 088.00 | 10 021 072.00 | 15 981 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 631.00 | 8 296.00 | 418 335.00 | 426 631.00 |
BZ Autres créances | 220 431.00 | | 220 431.00 | 220 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 036.00 | 8 296.00 | 651 741.00 | 660 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 641 197.00 | 5 968 384.00 | 10 672 813.00 | 16 641 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 633.00 | -2 805 904.00 | | -2 572 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 624.00 | 233 270.00 | | 279 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 555 277.00 | 3 772 357.00 | | 3 555 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147 549.00 | 1 222 252.00 | | 1 147 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 817.00 | 2 606 975.00 | | 2 594 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 976.00 | 336 825.00 | | 399 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 976.00 | 336 825.00 | | 399 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 876.00 | 4 782.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 027.00 | 487 758.00 | | 558 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 113.00 | 84 124.00 | | 26 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 555.00 | 1 351.00 | | 76 555.00 |
EA Autres dettes | 5 397 706.00 | 6 395 661.00 | | 5 397 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615 744.00 | 1 731 591.00 | | 1 615 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 020.00 | 8 705 267.00 | | 7 678 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 813.00 | 11 649 068.00 | | 10 672 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 674 144.00 | | | 7 674 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 720.00 | | 1 094 720.00 | 1 094 720.00 |
FG Production vendue services | 1 272 607.00 | | 1 272 607.00 | 1 272 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 327.00 | | 2 367 327.00 | 2 367 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 643.00 | |
GE Autres charges | | | 59 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 568.00 | 240 074.00 | | 240 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 023.00 | 319 529.00 | | 320 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 270.00 | 314 777.00 | | 315 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 960.00 | 91 968.00 | | 72 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 423.00 | 2 622 920.00 | | 2 841 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 799.00 | 2 389 649.00 | | 2 561 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 624.00 | 233 270.00 | | 279 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866 300.00 | | 148 948.00 | 15 866 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 087.00 | | 15 981 161.00 | 34 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 087.00 | | 15 970 161.00 | 34 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855 300.00 | | 148 948.00 | 15 855 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 363.00 | 732 367.00 | | 4 438 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 733.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 963.00 | 731 634.00 | | 4 433 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 252.00 | 4 752.00 | 79 455.00 | 1 222 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 825.00 | 155 643.00 | 92 492.00 | 336 825.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 850 886.00 | | 61 528.00 | 850 886.00 |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 182.00 | | 61 528.00 | 859 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418 259.00 | 160 395.00 | 233 475.00 | 2 418 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 643.00 | 154 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 752.00 | 79 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 027.00 | 558 027.00 | | 558 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615 744.00 | 1 615 744.00 | | 1 615 744.00 |
UX Autres créances clients | 417 879.00 | 417 879.00 | | 417 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 393 132.00 | 5 393 132.00 | | 5 393 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VP Divers | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 944.00 | 762 944.00 | | 762 944.00 |
VW T.V.A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 144.00 | 7 674 144.00 | | 7 674 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 647 590.00 | | | 647 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YT Sous‐traitance | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 349.00 | | | 212 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 997.00 | | | 829 997.00 |