| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 7 333.00 | 3 667.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 172 717.00 | 972 949.00 | 1 199 768.00 | 2 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942 304.00 | 6 544 366.00 | 7 397 939.00 | 13 942 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 161 916.00 | 7 550 129.00 | 8 611 787.00 | 16 161 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 942.00 | 8 296.00 | 388 647.00 | 396 942.00 |
BZ Autres créances | 475 676.00 | | 475 676.00 | 475 676.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 487.00 | 8 296.00 | 885 191.00 | 893 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 055 403.00 | 7 558 425.00 | 9 496 979.00 | 17 055 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 531.00 | | | -1 387 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 708.00 | | | 396 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 922 963.00 | | | 2 922 963.00 |
DK Provisions réglementées | 923 441.00 | | | 923 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 582.00 | | | 3 040 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 254.00 | | | 449 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 254.00 | | | 449 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 859.00 | | | 3 413 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 504.00 | | | 1 077 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357 335.00 | | | 1 357 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 143.00 | | | 6 007 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 979.00 | | | 9 496 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 973.00 | | | 5 991 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 081.00 | | 1 161 081.00 | 1 161 081.00 |
FG Production vendue services | 1 247 250.00 | | 1 247 250.00 | 1 247 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 331.00 | | 2 408 331.00 | 2 408 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 871.00 | |
GE Autres charges | | | 49 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 881.00 | | | 324 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 129.00 | | | 320 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 675.00 | | | 2 985 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 967.00 | | | 2 588 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 708.00 | | | 396 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 502.00 | | 10 414.00 | 16 151 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 161 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 140 502.00 | | 10 414.00 | 16 140 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422 544.00 | 522 810.00 | | 6 422 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 733.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415 944.00 | 522 076.00 | | 6 415 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998 144.00 | 4 752.00 | 79 455.00 | 998 144.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 902.00 | 165 871.00 | 180 519.00 | 463 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 666 301.00 | | 61 525.00 | 666 301.00 |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 597.00 | | 61 525.00 | 674 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 643.00 | 170 623.00 | 321 499.00 | 2 136 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 871.00 | 242 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 752.00 | 79 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 504.00 | 1 077 504.00 | | 1 077 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357 335.00 | 1 357 335.00 | | 1 357 335.00 |
UX Autres créances clients | 388 191.00 | 388 191.00 | | 388 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 413 859.00 | 3 413 859.00 | | 3 413 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VP Divers | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 795.00 | 330 795.00 | | 330 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 318.00 | 1 048 318.00 | | 1 048 318.00 |
VW T.V.A. | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 973.00 | 5 991 973.00 | | 5 991 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 352 994.00 | | | 352 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YT Sous‐traitance | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 660.00 | | | 236 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 469.00 | | | 621 469.00 |