| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 4 400.00 | 6 600.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 2 172 717.00 | 691 084.00 | 1 481 633.00 | 2 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 623 015.00 | 4 571 344.00 | 9 051 671.00 | 13 623 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 22 421.00 | 3 061.00 | 25 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 866 300.00 | 5 289 249.00 | 10 577 051.00 | 15 866 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 942.00 | 8 296.00 | 435 646.00 | 443 942.00 |
BZ Autres créances | 623 396.00 | | 623 396.00 | 623 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 312.00 | 8 296.00 | 1 072 017.00 | 1 080 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 946 613.00 | 5 297 545.00 | 11 649 068.00 | 16 946 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 805 904.00 | -3 115 385.00 | | -2 805 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 270.00 | 309 481.00 | | 233 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 772 357.00 | 3 827 146.00 | | 3 772 357.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 252.00 | 1 296 955.00 | | 1 222 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 975.00 | 2 503 196.00 | | 2 606 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 825.00 | 257 831.00 | | 336 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 825.00 | 257 831.00 | | 336 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | 4 564.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 758.00 | 614 562.00 | | 487 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 124.00 | 127 253.00 | | 84 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 6 395 661.00 | 6 294 987.00 | | 6 395 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 591.00 | 1 803 889.00 | | 1 731 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 267.00 | 8 846 606.00 | | 8 705 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 649 068.00 | 11 607 634.00 | | 11 649 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 014.00 | | 1 027 014.00 | 1 027 014.00 |
FG Production vendue services | 1 209 536.00 | | 1 209 536.00 | 1 209 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 550.00 | | 2 236 550.00 | 2 236 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 994.00 | |
GE Autres charges | | | 60 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 074.00 | 219 768.00 | | 240 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 529.00 | 299 223.00 | | 319 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 13 436.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 777.00 | 285 787.00 | | 314 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 968.00 | 22 985.00 | | 91 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 920.00 | 2 546 591.00 | | 2 622 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 649.00 | 2 237 110.00 | | 2 389 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 270.00 | 309 481.00 | | 233 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 440 853.00 | | 454 239.00 | 15 440 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 15 866 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 792.00 | 15 855 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 429 853.00 | | 454 239.00 | 15 429 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 558.00 | 727 805.00 | | 3 710 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 733.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 891.00 | 727 072.00 | | 3 706 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296 955.00 | 4 752.00 | 79 455.00 | 1 296 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 831.00 | 78 994.00 | | 257 831.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 912 416.00 | | 61 530.00 | 912 416.00 |
6T Sur comptes clients | 12 303.00 | | 4 007.00 | 12 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 719.00 | | 65 537.00 | 924 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479 505.00 | 83 746.00 | 144 992.00 | 2 479 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 994.00 | 65 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 752.00 | 79 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 758.00 | 487 758.00 | | 487 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 591.00 | 203 462.00 | 436 608.00 | 1 731 591.00 |
UX Autres créances clients | 435 190.00 | 435 190.00 | | 435 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 395 661.00 | 6 395 661.00 | | 6 395 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VP Divers | 479 736.00 | 479 736.00 | | 479 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 338.00 | 1 058 586.00 | 8 752.00 | 1 067 338.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 485.00 | 7 172 356.00 | 436 608.00 | 8 700 485.00 |