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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 687.00 | 159.00 | 11 846.00 |
AP Constructions | 2 607.00 | 574.00 | 2 034.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 514.00 | 16 196.00 | 4 318.00 | 20 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 726.00 | 29 219.00 | 16 506.00 | 45 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 472.00 | 23 920.00 | 311 552.00 | 335 472.00 |
BZ Autres créances | 407 933.00 | | 407 933.00 | 407 933.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 087.00 | 23 920.00 | 739 166.00 | 763 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 812.00 | 53 140.00 | 755 673.00 | 808 812.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 080.00 | 7 466.00 | | 17 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 973.00 | 401 814.00 | | 316 973.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919.00 | 2 461.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 377 672.00 | 452 440.00 | | 377 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 645.00 | 165 275.00 | | 109 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 475.00 | 174 014.00 | | 191 475.00 |
EA Autres dettes | 40 419.00 | 40 301.00 | | 40 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 001.00 | 379 591.00 | | 378 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 673.00 | 832 031.00 | | 755 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 101.00 | | 2 732 101.00 | 2 732 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 101.00 | | 2 732 101.00 | 2 732 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 920.00 | |
GE Autres charges | | | 64 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | 266.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 266.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 14 145.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | 511.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 14 656.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -14 390.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 386.00 | 157 998.00 | | 97 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 731.00 | 2 647 092.00 | | 2 786 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 758.00 | 2 245 278.00 | | 2 469 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 973.00 | 401 814.00 | | 316 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 813.00 | | 8 912.00 | 41 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 9 995.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 45 726.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | | 2 912.00 | 20 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | 6 000.00 | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 745.00 | 4 474.00 | | 24 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 186.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 4 288.00 | | 13 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 461.00 | 644.00 | 186.00 | 2 461.00 |
6T Sur comptes clients | 15 380.00 | 23 920.00 | 15 380.00 | 15 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 380.00 | 23 920.00 | 15 380.00 | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 301 986.00 | | | 301 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VC Groupe et associés | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
VP Divers | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 796.00 | 754 800.00 | 3 995.00 | 758 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 001.00 | 378 001.00 | | 378 001.00 |