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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 472.00 | 22 652.00 | 11 820.00 | 34 472.00 |
AP Constructions | 64 427.00 | 7 575.00 | 56 852.00 | 64 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 4 850.00 | 4 312.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 179.00 | 28 497.00 | 15 681.00 | 44 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 736.00 | 63 574.00 | 93 162.00 | 156 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 997.00 | 9 382.00 | 507 615.00 | 516 997.00 |
BZ Autres créances | 1 813 251.00 | | 1 813 251.00 | 1 813 251.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 640.00 | 9 382.00 | 2 373 258.00 | 2 382 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 376.00 | 72 956.00 | 2 466 421.00 | 2 539 376.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 362.00 | 22 077.00 | | 22 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 574.00 | 282 225.00 | | 531 574.00 |
DK Provisions réglementées | 8 233.00 | 10 923.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 602 870.00 | 355 926.00 | | 602 870.00 |
DP Provisions pour risques | 170 465.00 | 110 134.00 | | 170 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 465.00 | 110 134.00 | | 170 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 2 172.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 50 014.00 | | 40 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 035.00 | 52 115.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 784.00 | 142 233.00 | | 150 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 880.00 | 227 936.00 | | 294 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EA Autres dettes | 1 188 433.00 | 583 628.00 | | 1 188 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 086.00 | 1 058 097.00 | | 1 693 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 421.00 | 1 524 157.00 | | 2 466 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 534.00 | | 4 441 534.00 | 4 441 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 533.00 | | 4 441 534.00 | 4 441 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 528.00 | |
GE Autres charges | | | 81 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 005.00 | 1 383.00 | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | 1 383.00 | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 53.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 1 524.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 1 577.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -194.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 784.00 | 86 504.00 | | 222 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 792.00 | 3 452 334.00 | | 4 543 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 217.00 | 3 170 109.00 | | 4 012 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 574.00 | 282 225.00 | | 531 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 690.00 | | 32 046.00 | 124 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 144.00 | | 7 328.00 | 27 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 119.00 | | 21 648.00 | 96 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 3 070.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 363.00 | 16 211.00 | | 47 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 053.00 | 5 599.00 | | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 310.00 | 10 612.00 | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 923.00 | 315.00 | 3 005.00 | 10 923.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009.00 | 9 382.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 263.00 | 9 889.00 | 30 374.00 | 40 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 516 997.00 | 516 997.00 | | 516 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 859.00 | 1 761 859.00 | | 1 761 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 433.00 | 1 188 433.00 | | 1 188 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VP Divers | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 948.00 | 2 334 451.00 | 2 497.00 | 2 336 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 646.00 | 1 661 272.00 | 30 374.00 | 1 691 646.00 |