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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 368.00 | 13 767.00 | 8 601.00 | 22 368.00 |
AP Constructions | 2 607.00 | 678.00 | 1 929.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 1 490.00 | 7 672.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 078.00 | 19 904.00 | 6 175.00 | 26 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 211.00 | 35 839.00 | 34 373.00 | 70 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 550.00 | 38 117.00 | 255 433.00 | 293 550.00 |
BZ Autres créances | 845 720.00 | | 845 720.00 | 845 720.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 665.00 | 38 117.00 | 1 122 548.00 | 1 160 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 876.00 | 73 956.00 | 1 156 920.00 | 1 230 876.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 553.00 | 17 080.00 | | 19 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 124.00 | 316 973.00 | | 254 124.00 |
DK Provisions réglementées | 10 782.00 | 2 919.00 | | 10 782.00 |
DL TOTAL (I) | 325 159.00 | 377 672.00 | | 325 159.00 |
DP Provisions pour risques | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 383.00 | 36 461.00 | | 30 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 621.00 | 109 645.00 | | 173 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 290.00 | 191 475.00 | | 206 290.00 |
EA Autres dettes | 332 896.00 | 40 419.00 | | 332 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 897.00 | 378 001.00 | | 744 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 920.00 | 755 673.00 | | 1 156 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 044.00 | | 2 858 044.00 | 2 858 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 043.00 | | 2 858 044.00 | 2 858 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 864.00 | |
GE Autres charges | | | 47 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | 186.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 186.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 431.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 407.00 | 644.00 | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857.00 | 1 076.00 | | 9 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | -890.00 | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 201.00 | 97 386.00 | | 53 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 552.00 | 2 786 731.00 | | 2 932 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 428.00 | 2 469 758.00 | | 2 678 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 124.00 | 316 973.00 | | 254 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 726.00 | | 24 485.00 | 45 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | 10 522.00 | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | | 13 964.00 | 23 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 219.00 | 6 619.00 | | 29 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 687.00 | 2 080.00 | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 4 540.00 | | 17 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 919.00 | 9 407.00 | 1 544.00 | 2 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 920.00 | 38 117.00 | 23 920.00 | 23 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 920.00 | 38 117.00 | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 621.00 | 173 621.00 | | 173 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 279.00 | 363 279.00 | | 363 279.00 |
UX Autres créances clients | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VC Groupe et associés | 806 519.00 | | | 806 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 651.00 | 1 128 656.00 | 3 995.00 | 1 132 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 897.00 | 744 897.00 | | 744 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 37.00 | | 20.00 |