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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 472.00 | 33 772.00 | 701.00 | 34 472.00 |
AP Constructions | 72 934.00 | 16 179.00 | 56 755.00 | 72 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 642.00 | 10 786.00 | 10 856.00 | 21 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 624.00 | 41 558.00 | 8 065.00 | 49 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 462.00 | 102 294.00 | 249 167.00 | 351 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 220.00 | | 892 220.00 | 892 220.00 |
BZ Autres créances | 3 181 719.00 | | 3 181 719.00 | 3 181 719.00 |
CF Disponibilités | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 367.00 | | 4 200 367.00 | 4 200 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 829.00 | 102 294.00 | 4 449 535.00 | 4 551 829.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 581.00 | | | 1 179 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 754.00 | | | 1 253 754.00 |
DP Provisions pour risques | 162 483.00 | | | 162 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 483.00 | | | 162 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 232.00 | | | 775 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 234.00 | | | 1 000 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 949.00 | | | 144 949.00 |
EA Autres dettes | 1 010 607.00 | | | 1 010 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 297.00 | | | 3 033 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 535.00 | | | 4 449 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 811.00 | | | 2 940 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 566 773.00 | | 8 566 773.00 | 8 566 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 566 773.00 | | 8 566 773.00 | 8 566 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 643.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 258.00 | | | 418 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 473.00 | | | 9 020 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 892.00 | | | 7 840 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 581.00 | | | 1 179 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | | | 4 289.00 |