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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 144.00 | 17 053.00 | 10 091.00 | 27 144.00 |
AP Constructions | 57 466.00 | 3 418.00 | 54 047.00 | 57 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 3 170.00 | 5 992.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 23 722.00 | 5 770.00 | 29 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 690.00 | 47 363.00 | 77 328.00 | 124 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 744.00 | 1 009.00 | 433 735.00 | 434 744.00 |
BZ Autres créances | 955 039.00 | | 955 039.00 | 955 039.00 |
CF Disponibilités | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 838.00 | 1 009.00 | 1 446 830.00 | 1 447 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 529.00 | 48 371.00 | 1 524 157.00 | 1 572 529.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 077.00 | 19 553.00 | | 22 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 225.00 | 254 124.00 | | 282 225.00 |
DK Provisions réglementées | 10 923.00 | 10 782.00 | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 355 926.00 | 325 159.00 | | 355 926.00 |
DP Provisions pour risques | 110 134.00 | 86 864.00 | | 110 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 134.00 | 86 864.00 | | 110 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 1 707.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 115.00 | 30 383.00 | | 52 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 233.00 | 173 621.00 | | 142 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 936.00 | 206 290.00 | | 227 936.00 |
EA Autres dettes | 583 628.00 | 332 896.00 | | 583 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 097.00 | 744 897.00 | | 1 058 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 157.00 | 1 156 920.00 | | 1 524 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 503.00 | | 3 272 503.00 | 3 272 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 502.00 | | 3 272 503.00 | 3 272 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 264.00 | |
GE Autres charges | | | 164 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383.00 | 1 544.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 1 544.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 450.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | 9 407.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 9 857.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -8 313.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 504.00 | 53 201.00 | | 86 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 334.00 | 2 932 552.00 | | 3 452 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 109.00 | 2 678 428.00 | | 3 170 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 225.00 | 254 124.00 | | 282 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 211.00 | | 63 048.00 | 70 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 569.00 | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 124 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 368.00 | | 4 776.00 | 22 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 848.00 | | 58 272.00 | 37 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 11 524.00 | | 35 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 767.00 | 3 286.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 8 238.00 | | 22 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 782.00 | 1 524.00 | 1 383.00 | 10 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 864.00 | 99 264.00 | 75 994.00 | 86 864.00 |
6T Sur comptes clients | 38 117.00 | 1 009.00 | 38 117.00 | 38 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 117.00 | 1 009.00 | 38 117.00 | 38 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 014.00 | 14.00 | 50 000.00 | 50 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 233.00 | 142 233.00 | | 142 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 743.00 | 635 743.00 | | 635 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 432 726.00 | 432 726.00 | | 432 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 905 056.00 | 905 056.00 | | 905 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 597.00 | 1 390 170.00 | 427.00 | 1 390 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 097.00 | 1 008 097.00 | 50 000.00 | 1 058 097.00 |