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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 472.00 | 28 791.00 | 5 681.00 | 34 472.00 |
AP Constructions | 65 095.00 | 11 842.00 | 53 253.00 | 65 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 6 530.00 | 2 632.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 624.00 | 35 811.00 | 13 813.00 | 49 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 494.00 | 82 974.00 | 168 520.00 | 251 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 899.00 | 125 595.00 | 683 304.00 | 808 899.00 |
BZ Autres créances | 1 946 934.00 | | 1 946 934.00 | 1 946 934.00 |
CF Disponibilités | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 129.00 | 125 595.00 | 2 820 534.00 | 2 946 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 623.00 | 208 569.00 | 2 989 054.00 | 3 197 623.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 837.00 | 22 362.00 | | 24 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 548.00 | 531 574.00 | | 647 548.00 |
DK Provisions réglementées | 5 050.00 | 8 233.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 718 135.00 | 602 870.00 | | 718 135.00 |
DP Provisions pour risques | 159 736.00 | 170 465.00 | | 159 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 736.00 | 170 465.00 | | 159 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 548.00 | 2 302.00 | | 19 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 385.00 | 40 263.00 | | 30 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 10 035.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 823.00 | 150 784.00 | | 663 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 379.00 | 294 880.00 | | 370 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 390.00 | | |
EA Autres dettes | 1 026 931.00 | 1 188 433.00 | | 1 026 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 182.00 | 1 693 086.00 | | 2 111 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 054.00 | 2 466 421.00 | | 2 989 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816 018.00 | | 5 816 018.00 | 5 816 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 018.00 | | 5 816 018.00 | 5 816 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 800.00 | |
GE Autres charges | | | 67 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183.00 | 3 005.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 3 005.00 | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 2 280.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 230.00 | 222 784.00 | | 239 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 626.00 | 4 543 792.00 | | 5 997 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 077.00 | 4 012 217.00 | | 5 350 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 548.00 | 531 574.00 | | 647 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 736.00 | | 94 757.00 | 156 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | | 94 757.00 | 117 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 574.00 | 19 400.00 | | 63 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 652.00 | 6 139.00 | | 22 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 922.00 | 13 261.00 | | 40 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 233.00 | 3 183.00 | 5 050.00 | 8 233.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 382.00 | 125 595.00 | 9 382.00 | 9 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 385.00 | 20 387.00 | 9 998.00 | 30 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 823.00 | 663 823.00 | | 663 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 176.00 | 178 176.00 | | 178 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 808 899.00 | 808 899.00 | | 808 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 545.00 | 1 764 545.00 | | 1 764 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 131.00 | 1 025 131.00 | | 1 025 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VP Divers | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 154.00 | 2 761 657.00 | 2 497.00 | 2 764 154.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 066.00 | 2 101 068.00 | 9 998.00 | 2 111 066.00 |