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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 782.00 | 61 170.00 | 166 612.00 | 227 782.00 |
040 Immobilisations financières | 5 693 145.00 | | 5 693 145.00 | 5 693 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 920 927.00 | 61 170.00 | 5 859 757.00 | 5 920 927.00 |
072 Créances – Autres | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 121 795.00 | | 1 121 795.00 | 1 121 795.00 |
084 Disponibilités | 537 807.00 | | 537 807.00 | 537 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 690 309.00 | | 1 690 309.00 | 1 690 309.00 |
110 Total général Actif | 7 611 236.00 | 61 170.00 | 7 550 066.00 | 7 611 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 866 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 528 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 550 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 444 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 932.00 | | | 228 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 932.00 | | | 228 932.00 |
242 Autres charges externes. | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 999.00 | | | 188 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
280 Produits financiers | 521 355.00 | | | 521 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531 383.00 | | | 531 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 356 008.00 | | | 1 356 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 444 290.00 | | | 444 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 009 209.00 | | | 5 009 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356 008.00 | | | 1 356 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444 290.00 | | | 444 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 444 290.00 | | | 444 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 444 290.00 | | | 444 290.00 |