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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 782.00 | 76 246.00 | 268 536.00 | 344 782.00 |
040 Immobilisations financières | 6 448 933.00 | | 6 448 933.00 | 6 448 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 793 715.00 | 76 246.00 | 6 717 469.00 | 6 793 715.00 |
072 Créances – Autres | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 857 614.00 | | 857 614.00 | 857 614.00 |
084 Disponibilités | 441 580.00 | | 441 580.00 | 441 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 345 164.00 | | 1 345 164.00 | 1 345 164.00 |
110 Total général Actif | 8 138 880.00 | 76 246.00 | 8 062 634.00 | 8 138 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 398 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 516 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 045 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 062 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
242 Autres charges externes. | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
280 Produits financiers | 506 218.00 | | | 506 218.00 |
294 Charges financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 516 933.00 | | | 516 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 755 788.00 | | | 755 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 920 927.00 | | | 5 920 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872 788.00 | | | 872 788.00 |