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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 782.00 | 125 871.00 | 152 911.00 | 278 782.00 |
040 Immobilisations financières | 10 355 687.00 | | 10 355 687.00 | 10 355 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 637 469.00 | 125 871.00 | 10 511 598.00 | 10 637 469.00 |
060 Stock marchandises | 238 000.00 | 190 400.00 | 47 600.00 | 238 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
072 Créances – Autres | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 966 922.00 | | 5 966 922.00 | 5 966 922.00 |
084 Disponibilités | 258 047.00 | | 258 047.00 | 258 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 671 431.00 | 190 400.00 | 6 481 031.00 | 6 671 431.00 |
110 Total général Actif | 17 308 900.00 | 316 271.00 | 16 992 629.00 | 17 308 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 581 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 858 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 992 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 629.00 | | | 414 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 488.00 | | | 309 488.00 |
222 Production stockée | -394 885.00 | | | -394 885.00 |
230 Autres produits | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 708.00 | | | 445 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
242 Autres charges externes. | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 193.00 | | | 208 193.00 |
252 Charges sociales | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 087.00 | | | 599 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 378.00 | | | -153 378.00 |
280 Produits financiers | 455 968.00 | | | 455 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
294 Charges financières | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 906.00 | | | 146 906.00 |