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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 782.00 | 86 837.00 | 191 945.00 | 278 782.00 |
040 Immobilisations financières | 11 279 766.00 | | 11 279 766.00 | 11 279 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 558 548.00 | 86 837.00 | 11 471 711.00 | 11 558 548.00 |
072 Créances – Autres | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 875 638.00 | | 875 638.00 | 875 638.00 |
084 Disponibilités | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 101 342.00 | | 1 101 342.00 | 1 101 342.00 |
110 Total général Actif | 12 659 890.00 | 86 837.00 | 12 573 053.00 | 12 659 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 914 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 738 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 783 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 732 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 573 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 831 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 732 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
230 Autres produits | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
242 Autres charges externes. | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 637.00 | | | 173 637.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
262 Autres charges | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
280 Produits financiers | 3 756 072.00 | | | 3 756 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 738 446.00 | | | 3 738 446.00 |