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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 782.00 | 112 859.00 | 165 923.00 | 278 782.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000 868.00 | | 7 000 868.00 | 7 000 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 282 650.00 | 112 859.00 | 7 169 790.00 | 7 282 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394 885.00 | | 394 885.00 | 394 885.00 |
060 Stock marchandises | 238 000.00 | 71 400.00 | 166 600.00 | 238 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 652.00 | | 224 652.00 | 224 652.00 |
072 Créances – Autres | 329 286.00 | | 329 286.00 | 329 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 623 507.00 | | 6 623 507.00 | 6 623 507.00 |
084 Disponibilités | 2 218 970.00 | | 2 218 970.00 | 2 218 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 029 300.00 | 71 400.00 | 9 957 900.00 | 10 029 300.00 |
110 Total général Actif | 17 311 950.00 | 184 259.00 | 17 127 690.00 | 17 311 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 565 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 711 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 127 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 874 237.00 | | | 3 874 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
222 Production stockée | 210 012.00 | | | 210 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 283 328.00 | | | 4 283 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 403.00 | | | 3 131 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238 000.00 | | | -238 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 055 971.00 | | | 1 055 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
252 Charges sociales | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 329 166.00 | | | 4 329 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 838.00 | | | -45 838.00 |
280 Produits financiers | 358 390.00 | | | 358 390.00 |
294 Charges financières | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 422.00 | | | 15 422.00 |