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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 782.00 | 99 848.00 | 178 934.00 | 278 782.00 |
040 Immobilisations financières | 8 172 748.00 | | 8 172 748.00 | 8 172 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 451 530.00 | 99 848.00 | 8 351 682.00 | 8 451 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 873.00 | | 184 873.00 | 184 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
072 Créances – Autres | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 896 886.00 | | 6 896 886.00 | 6 896 886.00 |
084 Disponibilités | 1 326 528.00 | | 1 326 528.00 | 1 326 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 470 072.00 | | 8 470 072.00 | 8 470 072.00 |
110 Total général Actif | 16 921 602.00 | 99 848.00 | 16 821 754.00 | 16 921 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 653 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 912 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 696 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 821 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 656 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 922 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 744.00 | | | 234 744.00 |
222 Production stockée | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 845.00 | | | 419 845.00 |
242 Autres charges externes. | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
252 Charges sociales | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
262 Autres charges | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 917.00 | | | 492 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 072.00 | | | -73 072.00 |
280 Produits financiers | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 922 650.00 | | | 9 922 650.00 |
294 Charges financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 813 533.00 | | | 4 813 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 912 540.00 | | | 4 912 540.00 |