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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
BZ Autres créances | 334 645.00 | | 334 645.00 | 334 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 982.00 | | 1 599 982.00 | 1 599 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 976.00 | | 5 768 976.00 | 5 768 976.00 |
CU Autres participations | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 740.00 | | | 1 287 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 274.00 | | | 1 231 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
DG Autres réserves | 2 469 202.00 | | | 2 469 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 281.00 | | | 454 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 271.00 | | | 5 571 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 705.00 | | | 197 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 976.00 | | | 5 768 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 705.00 | | | 197 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 628.00 | | | 666 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 281.00 | | | 454 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
VI Groupe et associés | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 645.00 | 334 645.00 | | 334 645.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 705.00 | 197 705.00 | | 197 705.00 |