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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
BZ Autres créances | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474 112.00 | 18 220.00 | 2 455 892.00 | 2 474 112.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 548.00 | 18 220.00 | 2 578 328.00 | 2 596 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 542.00 | 18 220.00 | 6 747 322.00 | 6 765 542.00 |
CU Autres participations | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 740.00 | | | 1 287 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 274.00 | | | 1 231 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
DG Autres réserves | 4 003 647.00 | | | 4 003 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 146.00 | | | -22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629 288.00 | | | 6 629 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 322.00 | | | 6 747 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 146.00 | | | -22 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VP Divers | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |