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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 9 755.00 | 113 245.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 995.00 | 8 103.00 | 30 892.00 | 38 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 054.00 | 17 857.00 | 1 008 197.00 | 1 026 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 631.00 | 624.00 | 41 007.00 | 41 631.00 |
CF Disponibilités | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 765.00 | 624.00 | 98 141.00 | 98 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 819.00 | 18 481.00 | 1 106 338.00 | 1 124 819.00 |
CU Autres participations | 771 609.00 | | 771 609.00 | 771 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 683.00 | 18 828.00 | | 25 683.00 |
DH Report à nouveau | 341 974.00 | 251 759.00 | | 341 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 085.00 | 137 069.00 | | 65 085.00 |
DL TOTAL (I) | 887 741.00 | 862 657.00 | | 887 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 909.00 | 200 258.00 | | 191 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | 300.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 1 000.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | 26 199.00 | | 17 338.00 |
EA Autres dettes | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 596.00 | 238 707.00 | | 218 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 338.00 | 1 101 364.00 | | 1 106 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | 13 947.00 | | 22 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 989.00 | 280 165.00 | | 178 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 904.00 | 143 095.00 | | 113 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 085.00 | 137 069.00 | | 65 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 10 213.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 10 213.00 | | 7 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 783.00 | 624.00 | 20 783.00 | 20 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 783.00 | 624.00 | 20 783.00 | 20 783.00 |