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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 22 055.00 | 100 945.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 14 964.00 | 29 669.00 | 44 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 690.00 | 37 018.00 | 1 044 672.00 | 1 081 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 875.00 | 10 362.00 | 74 513.00 | 84 875.00 |
CF Disponibilités | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 210.00 | 10 362.00 | 219 848.00 | 230 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 901.00 | 47 380.00 | 1 264 520.00 | 1 311 901.00 |
CU Autres participations | 821 608.00 | | 821 608.00 | 821 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 25 683.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 445 864.00 | 407 058.00 | | 445 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 949.00 | 154 873.00 | | 135 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 564.00 | 1 042 614.00 | | 1 087 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 258.00 | 183 170.00 | | 174 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 3 940.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 854.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 957.00 | 193 990.00 | | 176 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 520.00 | 1 236 604.00 | | 1 264 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 3 526.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 104.00 | 226 129.00 | | 208 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 154.00 | 71 256.00 | | 72 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 949.00 | 154 873.00 | | 135 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 13 536.00 | 7 040.00 | 30 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | 13 536.00 | 7 040.00 | 30 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 10 362.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 10 362.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 10 362.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |