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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 15 905.00 | 107 095.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 14 617.00 | 32 506.00 | 47 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 181.00 | 30 522.00 | 1 053 659.00 | 1 084 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 566.00 | 3 312.00 | 144 254.00 | 147 566.00 |
CF Disponibilités | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 257.00 | 3 312.00 | 182 945.00 | 186 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 439.00 | 33 834.00 | 1 236 604.00 | 1 270 439.00 |
CU Autres participations | 821 608.00 | | 821 608.00 | 821 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
DH Report à nouveau | 407 058.00 | 341 974.00 | | 407 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 873.00 | 65 085.00 | | 154 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 614.00 | 887 741.00 | | 1 042 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 170.00 | 191 909.00 | | 183 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 5 994.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 3 355.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | 17 338.00 | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 990.00 | 218 596.00 | | 193 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 604.00 | 1 106 338.00 | | 1 236 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 22 087.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 129.00 | 178 989.00 | | 226 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 256.00 | 113 904.00 | | 71 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 873.00 | 65 085.00 | | 154 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 12 665.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 12 664.00 | | 17 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624.00 | 3 312.00 | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 3 312.00 | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 3 312.00 | 624.00 | 624.00 |