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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 569.00 | 70 928.00 | 224 641.00 | 295 569.00 |
040 Immobilisations financières | 928 561.00 | 5 225.00 | 923 336.00 | 928 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 130.00 | 76 153.00 | 1 147 977.00 | 1 224 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286 829.00 | 246.00 | 286 583.00 | 286 829.00 |
084 Disponibilités | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 673.00 | 246.00 | 367 427.00 | 367 673.00 |
110 Total général Actif | 1 591 803.00 | 76 399.00 | 1 515 404.00 | 1 591 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 626 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 349 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 515 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 15.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 529.00 | 149 515.00 | | 149 529.00 |
242 Autres charges externes. | 49 771.00 | 46 041.00 | | 49 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 510.00 | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 557.00 | 11 266.00 | | 9 557.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 050.00 | 57 818.00 | | 60 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 480.00 | 91 697.00 | | 89 480.00 |
280 Produits financiers | 126 474.00 | 120 208.00 | | 126 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
294 Charges financières | 2 857.00 | 44 192.00 | | 2 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 506.00 | 16 390.00 | | 26 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 984.00 | 151 323.00 | | 216 984.00 |