| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 28 205.00 | 94 795.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 917.00 | 21 900.00 | 32 017.00 | 53 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 064.00 | 50 105.00 | 1 014 959.00 | 1 065 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 678.00 | 9 948.00 | 373 731.00 | 383 678.00 |
CF Disponibilités | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 857.00 | 9 948.00 | 403 909.00 | 413 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 920.00 | 60 052.00 | 1 418 868.00 | 1 478 920.00 |
CU Autres participations | 795 613.00 | | 795 613.00 | 795 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 521 753.00 | 445 864.00 | | 521 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 485.00 | 135 949.00 | | 193 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 989.00 | 1 087 564.00 | | 1 220 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 054.00 | 174 258.00 | | 165 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 710.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 879.00 | 176 957.00 | | 197 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 868.00 | 1 264 520.00 | | 1 418 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 995.00 | 45.00 | | 25 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | -45.00 | | 10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | 728.00 | | 18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 985.00 | 208 104.00 | | 310 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 499.00 | 72 154.00 | | 117 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 485.00 | 135 949.00 | | 193 485.00 |