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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 34 355.00 | 88 645.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 151.00 | 410.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 117.00 | 26 865.00 | 28 252.00 | 55 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | 5 225.00 | 5 309.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 826.00 | 66 596.00 | 1 000 230.00 | 1 066 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 258.00 | 1 113.00 | 187 145.00 | 188 258.00 |
CF Disponibilités | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 362.00 | 1 113.00 | 445 248.00 | 446 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 187.00 | 67 709.00 | 1 445 478.00 | 1 513 187.00 |
CU Autres participations | 795 613.00 | | 795 613.00 | 795 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 625 239.00 | 521 753.00 | | 625 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 323.00 | 193 485.00 | | 151 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 312.00 | 1 220 989.00 | | 1 282 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 573.00 | 165 054.00 | | 155 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 594.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | 30 189.00 | | 6 870.00 |
EA Autres dettes | | 2 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 166.00 | 197 879.00 | | 163 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 478.00 | 1 418 868.00 | | 1 445 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 18 934.00 | | 16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 723.00 | 310 985.00 | | 269 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 400.00 | 117 499.00 | | 118 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 323.00 | 193 485.00 | | 151 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 064.00 | | 1 762.00 | 1 065 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 917.00 | | 1 762.00 | 258 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 147.00 | | | 806 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 573.00 | 155 573.00 | | 155 573.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |