| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 491.00 | 3 785.00 | 2 706.00 | 6 491.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 986.00 | 55 252.00 | 133 735.00 | 188 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 455.00 | 695 208.00 | 410 246.00 | 1 105 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 977.00 | 754 245.00 | 665 732.00 | 1 419 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
BT Marchandises | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
BZ Autres créances | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CF Disponibilités | 538 014.00 | | 538 014.00 | 538 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 544.00 | | 900 544.00 | 900 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 521.00 | 754 245.00 | 1 566 276.00 | 2 320 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 881.00 | 256 215.00 | | 328 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 300.00 | 72 666.00 | | 97 300.00 |
DL TOTAL (I) | 492 181.00 | 394 881.00 | | 492 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 226.00 | 537 218.00 | | 436 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 290.00 | 438 605.00 | | 383 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 879.00 | 261 144.00 | | 252 879.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 537.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 095.00 | 1 239 504.00 | | 1 074 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 276.00 | 1 634 385.00 | | 1 566 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 487.00 | 860 426.00 | | 774 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 031 080.00 | | 5 031 080.00 | 5 031 080.00 |
FG Production vendue services | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 545.00 | | 5 037 545.00 | 5 037 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 980.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 750.00 | 28 399.00 | | 15 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 36 000.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 36 000.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 206.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | 10 794.00 | | 7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 5 166.00 | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 303.00 | 4 537 963.00 | | 5 061 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 003.00 | 4 465 297.00 | | 4 964 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 300.00 | 72 666.00 | | 97 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 494.00 | | 163 283.00 | 1 274 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 1 419 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 1 294 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 211.00 | | 3 280.00 | 110 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 238.00 | | 160 003.00 | 1 152 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 065.00 | 212 980.00 | 17 800.00 | 559 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 711.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 991.00 | 212 269.00 | 17 800.00 | 555 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 290.00 | 383 290.00 | | 383 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 226.00 | 136 617.00 | 292 748.00 | 436 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 095.00 | 774 487.00 | 292 748.00 | 1 074 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 654.00 | 31 051.00 | | 34 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 035.00 | 21 859.00 | | 21 035.00 |
ST Autres comptes | 304 033.00 | 284 853.00 | | 304 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 387.00 | 307 395.00 | | 285 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 203.00 | 13 622.00 | | 17 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 857.00 | 44 673.00 | | 51 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 588.00 | 264 538.00 | | 291 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 071.00 | 264 037.00 | | 291 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 455.00 | 614 108.00 | | 610 455.00 |